Les marchés financiers peuvent apparaître comme un monde très fermé et opaque ; les crises financières engendrées par la nouvelle administration américaine et les tensions géopolitiques de ces dernières années amplifient ce phénomène. Ces deux jours intensifs vont vous permettre de démystifier cet univers, de comprendre son mode de fonctionnement, ses mécanismes, ses produits et leurs utilisations. Vous allez ainsi utiliser le jargon des salles de marchés, devenir « bilingue » marchés financiers ; vous allez acquérir les réflexes essentiels pour comprendre les fonctions opérationnelles du domaine, la gestion des risques qui en découle et le respect des réglementations en place pour ainsi intégrer les connaissances dans votre activité au quotidien.
Objectifs pédagogiques
- Expliquer le rôle des marchés financiers
- Détailler le rôle de chaque intervenant
- Utiliser les mécanismes et les méthodes de gestion des flux des différents produits cash et dérivés
- Mesurer l'impact des produits et des activités en termes de risques (contrepartie, liquidité, marché, opérationnel, crédit)
Programme de la formation
Expliquer le rôle des marchés financiers
- Financer une économie
- Répartition des risques
Lister les différents marchés : actions, taux, change, crédit, matières premières
- A quoi servent une action, une obligation
- Le rôle d'une devise
- L'impact clé des matières premières
Definir la frontière entre produit cash et produit dérivé
- Que signifie un cours spot
- Décaler ou reporter dans le temps
- Couvrir à terme
Etablir la frontière entre marchés organisés et marchés de gré à gré
- Les avantages du marché cash
- Utilité des marchés à terme
Détailler le rôle de chaque intervenant
Cartographier la place de l'Etat, des entreprises, des banques, des particuliers, des assurances
- Le rôle de chaque intervenant
- Les spécificités des acteurs financiers purs
Comparer les activités de marché face aux activités d'investment banking.
- Le rôle de l'intermédiation
- Comprendre la gestion du risque
- Banque d'investissement et marge
Etudier l'organisation des autres métiers des marchés financiers : gestion collective, private banking, asset managers, institutionnels, hedge funds
- Les missions de la gestion collective
- Les particularités de la banque privée
Evaluer les contraintes réglementaires et prudenteilles : Bâle, IFRS, AMF, ACPR, MIF, UCITS, EMIR, FATCA
- L'accumulation des risques depuis 20 ans
- Les réponses réglementaires transfrontalières
- L'importance du contrôle permanent
Utiliser les mécanismes et les méthodes de gestion des flux des différents produits cash et dérivés
Détailler les marchés action
- Le fonctionnement des marchés actions
- Les compartiments de la bourse de Paris
- Les principaux indices boursiers mondiaux
- Les opérations de règlement-livraison
Expliquer les produits monétaires et obligataires
- La gamme de produits à court et moyen terme
- Les indices de référence internationaux
- Les marchés obligataires mondiaux
Géolocaliser les produits de change et les matières premières sur la carte des produits disponibles
- Hard & Soft commodities
- Les devises
- Le roi Dollar
Expliquer les produits dérivés fermes
- Couvrir son activité commerciale
- L'émergence des marchés à terme
- Droit à polluer et quotas
- Les modes de fonctionnement des Forwards et des Futures
- Le monde des swaps
Utiliser les produits dérivés conditionnels : les options
- Différence entre un Call et un Put
- La mesure du risque via les paramètres de prix et de sensibilités
- L'effet de levier en couverture
- Stratégie de couverture ou stratégie de prise de risque
Mesurer l'impact des produits et des activités en termes de risques (contrepartie, liquidité, marché, opérationnel, crédit)
Valoriser et mesurer
- Inputs et méthodes de calcul pour valoriser un actif financier
- Var et MTM
- Cartographie des risques : de marché, de contrepartie, de crédit et opérationnel
Les points forts
Nombreux exemples et cas pratiques
Session très opérationnelle, interactivité étendue entre les participants
Sessions disponibles en INTER
Choix du lieu de session
À qui s’adresse cette formation ?
Nouveaux entrants dans le domaine (banques, assurances, sociétés de gestion, courtiers, intermédaires...) - Fonctions supports middle et back offices - Départements risques - Fonctions contrôle, audit, compliance, déontologie, valorisation, juridique, RH, communication - Consultants SSII en inter-contrat - Business managers, MOA - Collaborateurs des services financiers des entreprises
Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
Vos avis sur la formation
Dommage que certaines notions ont été vues bien trop vite, le support a peu été suivi
Très bonne approche de la formation pour l'intervenant. Animation vivante et participative. Il a su faire du programme assez complexe une présentation… Voir plus
J'ai suivi la formation à distance et il y avait un problème de zoom sur le tableau utilisé. Du coup, j'ai suivi la formation en présentiel le 2ème jo… Voir plus
FAQ
Pourquoi se former en finance de marché par le biais d'une formation continue ?
Étudier les marchés financiers est essentiel pour diverses raisons. Une compréhension approfondie des marchés financiers est nécessaire pour de nombreuses carrières dans le domaine financier, telles que le trading ou la gestion de portefeuille. Cela permet également de prendre des décisions éclairées, que ce soit pour les entreprises, les gouvernements ou les particuliers, en anticipant les tendances, en gérant les risques et en optimisant les opportunités. Si vous travaillez au sein d’un organisme financier ou du service finance de votre entreprise, cette formation vous permettra de développer vos compétences et d’élargir votre champ d’action.
Comment choisir ma formation en marchés financiers pour devenir un expert en marchés financiers ?
Pour bien choisir votre formation, il est important de commencer par définir vos besoins. Selon votre expérience, votre poste actuel et votre projet, vous pourrez ensuite choisir la formation la plus adaptée. Notre catalogue comprend des formations adaptées à tous les professionnels et à tous les niveaux de compétences.
Comment travailler sur les marchés financiers ?
Pour travailler sur les marchés financiers, il est important de se former. C’est pourquoi Lefebvre Dalloz Compétences vous propose une large sélection de formations professionnelles sur cette thématique. En plus de notre module sur les fondamentaux des marchés financiers, nous vous invitons à découvrir les formations suivantes :
Quelles autres formations suivre pour travailler dans la finance ?
Pour vous permettre de travailler dans la finance, Lefebvre Dalloz Compétences vous propose un large choix de formations professionnelles. Si vous êtes en reconversion, nous vous invitons à choisir nos parcours banque et assurance pour profiter d’un enseignement complet et adapté aux attentes du marché. Découvrez notamment nos formations Executive Master en Finance Quantitative (ex DIFIQ) - Niveau 1, Niveau 2 et Niveau 3. Ces formations sont diplômantes et finançables par votre CPF (pour les niveaux 1 et 2).
Nous vous proposons aussi des parcours préparant à l’exécutive master en asset management de niveau 1, niveau 2 et niveau. Notre catalogue comprend d’autres parcours complets pour devenir compliance officer par exemple.
Vous pouvez aussi choisir des formations complémentaires pour développer vos compétences sur une thématique spécifique telle que la gestion d’un book de swaps, les green bonds, les risques des taux d'intérêt, les marchés financiers des matières premières et bien plus encore. Pour trouver la formation adaptée à vos besoins, n’hésitez pas à contacter nos experts Lefebvre Dalloz Compétences.