Objectifs pédagogiques
- Identifier les enjeux, les rôles et les missions d’un trésorier de groupe
- Mettre en œuvre les outils de gestion des risques liés aux flux de trésorerie d’un groupe de sociétés
- Organiser la gestion des flux de trésorerie au quotidien et la mise en place d'un système de cash pooling
Programme de la formation
Identifier les enjeux, les rôles et les missions d'un trésorier de groupe
Intégrer les spécificités de la gestion de trésorerie d’un groupe de société
- Les enjeux de la trésorerie de groupe
- Les rôles et les missions du trésorier de groupe, ses interactions avec les filiales
Expliquer les liens entre les documents comptables et la trésorerie
- Le compte de résultat et le bilan : approche fonctionnelle et ratios financiers
- Les tableaux de flux de trésorerie : gestion du BFR, politique d’investissement, politique de dividendes
Mettre en œuvre les outils de gestion des risques liés aux flux de trésorerie d'un groupe de sociétés
Mettre en œuvre les principaux outils de financements et de placements du trésorier de groupe
- Placements : SICAV, dépôt à terme, fonds commun de placement…
- Financements : découvert, emprunt à moyen terme, syndication…
- Le process de demande de financement
Gérer les risques de change et de taux
- L’évaluation et la gestion du risque de taux
- Le risque de change : sa mesure et sa couverture
Organiser la gestion des flux de trésorerie au quotidien et la mise en place d'un système de cash pooling
Gérer la trésorerie de groupe au quotidien
- Les flux financiers : les outils de gestion de trésorerie et de communication bancaire / la connexion des filiales aux outils de trésorerie de groupe
- La mise en place d'un cash pooling : les objectifs, le cadre juridique et les principales étapes du projet
- Les moyens de paiements : étude comparée des moyens de paiement et critères de choix d’un moyen de paiement selon l’opération
- La relation bancaire et la négociation bancaire : connaître ses partenaires bancaires et comprendre leurs attentes / la méthode « ATROCE » pour une négociation efficace
- La sécurisation des flux financiers : les risques de fraudes / les procédures de contrôle interne de la trésorerie de groupe
Mettre en place un système de contrôle de gestion de trésorerie efficace
- Les reportings : pour quoi ? Pour qui ? Quand ? Le tableau de bord de suivi et le choix des KPI de trésorerie
- Le cycle de trésorerie : le Rolling forecast (prévisions court terme) / le budget de trésorerie
Les points forts
Partage d’expériences vécues par l’intervenant
Vous repartez avec une méthode et des outils directement applicables à la gestion de trésorerie de votre groupe
Sessions disponibles en INTER
Choix du lieu de session
À qui s’adresse cette formation ?
Trésoriers - Directeurs administratifs et financiers - Responsables administratifs et financiers - Responsables comptables
Pré-requis
Avoir des connaissances de la gestion de trésorerie d'une entité ou avoir le niveau de la formation
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
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