La centralisation de trésorerie devient un enjeu majeur pour optimiser la gestion financière des groupes d'entreprises. Ce workshop vous permettra de maîtriser les fondamentaux du cash pooling, d'évaluer les différentes solutions techniques disponibles et d'acquérir une méthodologie structurée pour piloter efficacement votre projet de mise en place. Grâce à des cas pratiques et des outils opérationnels, vous repartirez avec les clés pour réussir l'implémentation de votre système de cash pooling.Expérimentez et mettez en pratique lors d'un atelier 100% collaboratif.
Objectifs pédagogiques
- Analyser les enjeux et modalités du cash pooling
- Concevoir un projet de mise en place du cash pooling
Programme de la formation
Analyser les enjeux et modalités du cash pooling
Identifier les objectifs de mise en place d'un système de cash pooling
- Optimisation de trésorerie
- Réduction des coûts financiers
- Centralisation des flux
Distinguer les techniques de cash pooling disponibles
- Cash pooling notionnel
- Cash pooling physique
- Cash pooling hybride
Décrire le cadre juridique et réglementaire
- Statut des centrales de trésorerie
- Contraintes légales
Concevoir un projet de mise en place du cash pooling
Planifier les étapes du projet
- Diagnostic préalable
- Choix techniques
- Négociation bancaire
Organiser le pilotage opérationnel
- Gouvernance
- Outils de reporting
- Indicateurs de performance
- Processus de contrôle
Les points forts
Apprentissage par l'action avec des cas pratiques ciblés?
Valeur ajoutée des échanges et du partage d'expériences entre participants?
Possibilité de combiner plusieurs ateliers pour un parcours d'apprentissage complet
Sessions disponibles en INTER
Choix du lieu de session
À qui s’adresse cette formation ?
Trésoriers d'entreprise - Responsables financiers
Pré-requis
Avoir le niveau de la formation :
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.