Maitriser sa trésorerie est devenue une priorité pour assurer la pérennité de toute entreprise. Gérer les liquidités, établir un budget et un plan de trésorerie, gérer les relations bancaires, arbitrer les financements court/moyen/long termes : telles sont les différentes missions d'un trésorier d'entreprise.
Objectifs pédagogiques
- Expliquer le rôle de la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise et de son pilotage
- Sélectionner les conditions bancaires adaptées à sa structure
- Organiser la gestion de la trésorerie au quotidien
- Etablir les prévisions de trésorerie
Programme de la formation
Expliquer le rôle de la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise et de son pilotage
Définir le rôle et les enjeux de la trésorerie
- L'importance de la trésorerie dans la gestion de l'entreprise
- Les différentes approches de la trésorerie : bilancielle, par les ratios, par les flux
- Le système de gestion de trésorerie
- L'origine des difficultés de trésorerie
- La sensibilité du BFR
Décrire le rôle du trésorier
- Le rôle du trésorier
- L'évolution du rôle du trésorier
Sélectionner les conditions bancaires adaptées à sa structure
Décrire les conditions bancaires des moyens de paiement, d'encaissement et des opérations financières
- Les circuits des moyens de paiement
- Les différentes dates, les taux et les commissions
Choisir le financement adapté à son entreprise
- Les modes de financement adaptés à chaque besoin : financement externe, financement interne
- L'analyse du coût réel d'un crédit
Comparer les placements
- L'utilisation des excédents de trésorerie de l'entreprise
- L'arbitrage sur le placement des excédents de trésorerie
Organiser la gestion de la trésorerie au quotidien
Mettre en place un système de gestion de trésorerie
- De l'approche statique à l'approche dynamique : le tableau de flux de trésorerie
- La mise en place d'un système de gestion de trésorerie en date de valeur
- Le reporting et les tableaux de bord
Appliquer une méthodologie de gestion des risques financiers
- Le risque de contrepartie
- Les risques de liquidités
- Les risques de change
- Le risque de taux
Établir les prévisions de trésorerie
Préciser la place du budget de trésorerie dans l'organisation générale de l'entreprise
- L'analyse des circuits d'information
- Du plan pluriannuel au budget mensuel de trésorerie
- Du budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de valeur
Construire le budget de trésorerie
- Les méthodes d'élaboration des budgets : normative, des flux
- L'analyse des écarts réalisations versus prévisions et la réactualisation du budget
Les points forts
Une pédagogie participative rythmée par de nombreux échanges
Des applications pratiques et un quiz de synthèse
Sessions disponibles en INTER
Choix du lieu de session
À qui s’adresse cette formation ?
Trésoriers - Responsables comptables - RAF - Comptables - Experts-comptables
Pré-requis
Avoir des notions de base en gestion de trésorerie
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
Formations complémentaires
Vos avis sur la formation
Pas conforme et techniquement pas au niveau
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Je suis très satisfaite de la formation que j'ai suivi ; le support et les cas pratiques étaient adaptés, ainsi que les petites animations beekast. No… Voir plus
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