Utiliser les fonctionnalités d'Excel dans le cadre de vos missions de credit manager vous permettra de créer des indicateurs et ratios financiers nécessaires à l'analyse du risque client. Durant cette formation, à partir de la structuration d'une base de données, vous pourrez calculer vos propres indicateurs, créer des graphiques et des tableaux croisés dynamiques utiles pour votre reporting.
Objectifs pédagogiques
- Structurer une base de données clients en utilisant les fonctionnalités d'Excel
- Calculer des indicateurs propres à l'analyse clients en les représentant graphiquement
- Utiliser les tableaux croisés dynamiques pour le suivi des créances clients
- Représenter dynamiquement dans Powerpoint les données du credit management
Programme de la formation
Structurer une base de données clients en utilisant les fonctionnalités d'Excel
Décrire les fonctionnalités principales d'Excel
- L'utilisation d'Excel pour le credit manager : intérêts et limites
- Les principales fonctions d'Excel : la navigation dans les menus, les groupes d'outils, la gestion d'une feuille/classeur
- La production d'un document : mise en forme de la page, impression
Définir la structure d'une base de données du credit management
- La composition d'un tableau structuré : lignes et colonnes systématiques et normalisées
- Des exemples de bases de données du credit management
Calculer des indicateurs propres à l'analyse clients en les représentant graphiquement
Utiliser les fonctions simples, avancées ou multicritères pour le suivi d'indicateurs de credit management
- La création d'un tableau de calcul du DSO global et du coût de non-paiement des clients
- L'établissement d'une balance âgée par tranche d'âge/risque
Créer ou mettre à jour un graphique pour le suivi des créances et du DSO
- La construction d'un graphique montrant l'évolution du DSO
- La personnalisation et la modification d'un graphique (contenu, affichage, typologie...)
Insérer un tableau ou un graphique dans Powerpoint pour des besoins de présentation
- La présentation d'un reporting Excel sous PowerPoint
Utiliser les tableaux croisés dynamiques pour le suivi des créances clients
Créer un tableau croisé dynamique et choisir son contenu
- La construction d'un TCD et son lieu d'affichage
- Le choix des champs : colonnes d'affichage, lignes, contenu (valeur)
Personnaliser son tableau croisé dynamique
- L'adaptation d'un TCD à ses propres besoins
- La mise à jour du TCD lorsque les données de base ont été modifiées (ajout de colonne, mise à jour des données)
Représenter dynamiquement dans Powerpoint les données du credit management
Créer un graphique à partir d'un tableau croisé dynamique
- La sélection des cellules
- Le choix du graphique adapté
Copier un graphique avec ou sans liaison dans une feuille PowerPoint
- L'intégration d'un graphique Excel dynamique dans une feuille Powerpoint
- La copie d'un graphique Excel figé dans une feuille Powerpoint
Les points forts
Les exercices sont construits à partir de situations réelles
Des modèles de construction de tableaux sont mis à disposition sur votre espace pédagogique
Sessions disponibles en INTER
Choix du lieu de session
À qui s’adresse cette formation ?
Credit managers - Collaborateurs des services crédit clients et recouvrement des créances clients - Responsables comptables - Responsables financiers
Pré-requis
Connaître les fonctionnalités de base d'Excel et maîtriser les fondamentaux du crédit management (DSO, analyse du risque clients, scoring)
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
Formations complémentaires
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