L'intelligence artificielle s'impose comme un levier clé pour optimiser le cycle Order to Cash (O2C), en accélérant les encaissements et en fiabilisant les données. Cette formation propose une compréhension concrète des usages de l'IA générative et de ses limites dans un contexte financier. Elle met l'accent sur la structuration des demandes pour obtenir des résultats fiables et exploitables. Les cas pratiques couvrent les relances clients, l'analyse de balance âgée, le traitement des litiges et des échanges complexes. L'ensemble vise à transformer les analyses en actions opérationnelles au service du cash. Une approche pragmatique permet enfin de définir votre propre feuille de route d'intégration de l'IA dans vos enjeux métier. En amont de la formation, deux modules e-learning vous permettent de renforcer les fondamentaux de l'IA générative et de formuler des prompts efficaces afin d'exploiter immédiatement les cas d'usage abordés en formation.
Objectifs pédagogiques
- S'approprier les concepts de base de l'IA dans le cycle O2C
- Appliquer les outils d'IA pour accélérer le cash au quotidien au travers de use-case spécifiques au cycle O2C
Programme de la formation
S'approprier les concepts de base de l'IA dans le cycle O2C
Clarifier les notions et les bonnes pratiques
- IA générative : fonctionnement simplifié, ce qu'elle fait réellement et ses limites concrètes
- Cartographie des usages à fort ROI dans le cycle O2C : relances, litiges, analyse, prévention
- Différences entre automatisation ERP, outils de recouvrement et IA générative
- Données sensibles : comment anonymiser un fichier Excel avant de le soumettre à une IA
- Comment vérifier les résultats de l'IA — le réflexe de fact-checking indispensable en environnement financier
Structurer ses demandes pour obtenir des résultats fiables
- Framework RCOTF : une méthode simple et réutilisable
- Transformer une tâche quotidienne en instruction claire et exploitable
- Techniques d'itération : affiner, reformuler, améliorer les résultats en quelques échanges
- Exemples appliqués au cycle client : relance, analyse de situation, résumé d'échange complexe
Appliquer les outils d'IA pour accélérer le cash au quotidien au travers de use-case spécifiques au cycle O2C
Sécuriser le cycle en amont - risque client et facturation
- Analyse du risque client et comportement de paiement
- Vérification des conditions de paiement et des anomalies de commande
- Analyse et sécurisation des clauses contractuelles et signaux faibles
- Contrôle de conformité facture : commande, livraison, données
- Détection des erreurs et causes de litiges
- Checklist de sécurisation « facture sans litige »
- Veille sur les défaillances clients : quand une information externe alerte sur un client (presse, TV, rumeur marché), évaluer rapidement l'exposition et décider des actions immédiates avec l'aide de l'IA
Piloter les encours et prioriser les actions
- Analyse de balance âgée et identification des leviers cash
- Segmentation clients et priorisation des actions
- Distinction entre urgences réelles et bruit opérationnel
- Enrichir l'analyse avec les données des outils existants (ERP, banque, logiciel de recouvrement)
Accélérer le recouvrement et traiter les échanges clients
- Relances personnalisées et adaptation du ton selon profil client
- Scénarios de relance multi-niveaux
- Contrôle qualité des communications avant envoi
- Analyse des fils d'emails complexes : extraire le problème réel et identifier les blocages
- Scripts d'appel adaptés au profil et au contexte client
- Réalisation de la synthèse d'un contrat et extraction des clauses de paiement, délais et pénalités
Gérer les litiges, alertes internes et communication multi-parties
- Analyse des litiges : faits, responsabilités, enjeux
- Rédaction de réponses clients et notes de synthèse internes
- Prévention des litiges et amélioration des processus
- Rédaction d'une alerte interne sur un client à risque
- Réalisation d'une synthèse hebdomadaire des clients à risque à destination des responsables impliqués dans le cycle O2C
- Rédaction d'une synthèse sur une situation client de façon accessible pour des interlocuteurs non-financiers (livreurs, techniciens, commerciaux) afin de coordonner l'action
Interpréter les écarts, estimer les encaissements probables et lire les indicateurs cash
- Identification et interprétation des écarts de rapprochement : libellés obscurs, paiements partiels, remises non signalées
- Préparation du travail de rapprochement en formulant des hypothèses d'affectation
- Estimation des encaissements probables à partir du comportement de paiement client et des litiges en cours
- Lecture et interprétation des indicateurs de performance cash : DSO, encours, retards
Les points forts
Fil rouge de la journée : cas fictif d'une entreprise B2B avec un portefeuille diversifié, une balance âgée tendue et deux litiges en cours, avec mesure « avant / après IA » à chaque étape
Activités avec les outils habituels des participants
Formation compatible avec tous les outils IA du marché — aucun changement logiciel requis
Chaque participant repart avec ses propres outils finalisés : prompts, templates, plan d'action
Sessions disponibles en INTER
Choix du lieu de session
À qui s’adresse cette formation ?
Comptables clients / auxiliaires - Gestionnaires comptes clients - Chargés de recouvrement - Credit managers - Équipes facturation - Administration des ventes (ADV) – Toute personne impliquée dans le process O2C ayant des connaissances de base en comptabilité clients ou recouvrement
Pré-requis
Aucun prérequis technique en IA. Une connaissance de base du cycle client ou de la comptabilité clients est recommandée
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.