La brutale remontée des taux d'intérêts dans le monde a remis l'évolution du marché monétaire sous le feu des projecteurs. Le mode d'intervention de la banque centrale européenne est également un sujet pour anticiper les prochains mouvements à venir. Cette session vous propose un large tour d'horizon des produits monétaires, de ses mécanismes et des diverses utilisations possibles au quotidien.
Objectifs pédagogiques
- Discerner les différents types de produits de taux, cash et dérivés à court terme
- Identifier les paramètres de risque et de pricing des instruments cash et dérivés
- Appliquer les stratégies mises en place par les opérateurs du marché monétaire
Programme de la formation
Les techniques d'investissement cash
- Les dépôts
- Le change à terme et les swaps cambistes
- Les TCN du marché monétaire
- Euro CP, NEU CP, etc.
- ABCP
- Les pensions
- Les asset-swaps
- Pricing des instruments
Les dérivés fermes court terme
- Principe, utilisation et pricing des instruments
- FRAs
- Futures
- IRS
- Swaps OIS
- Autres swaps
Références et conventions du marché monétaire
- Eonia et Euribor
- Courbe des taux court terme
- Calculs et pratiques de marché
- Conventions de taux
Les fondamentaux de la politique monétaire des banques centrales
- Actions et objectifs
- Mécanismes des interventions
Comprendre les relations d'arbitrage entre les différents instruments court terme
Quels sont les adossements possibles entre produits cash et dérivés ?
À qui s’adresse cette formation ?
Gérants - Trésoriers - Risk managers - Toute personne souhaitant acquérir des compétences supplémentaires sur ce sujet
Pré-requis
Avoir une expérience pratique sur le sujet
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.