La gestion de trésorerie dans les ESMS est devenu une notion incontournable pour tout dirigeant et acteur d'un établissement social ou médico-social. Elle regroupe l'ensemble des décisions, règles et procédure permettant d'assurer l'équilibre financier d'ESMS. Cette formation proposée par Lefebvre Dalloz et Direction[s] a pour but de vous permettre de mieux appréhender la gestion de la trésorerie de vos établissements au quotidien.
Objectifs pédagogiques
- Rappeler les notions comptables et financières en lien avec la gestion de trésorerie
- Assurer l'équilibre financier des ESMS
- Assimiler la gestion de trésorerie au quotidien dans les ESMS
Programme de la formation
Rappeler les notions comptables et financières en lien avec la gestion de trésorerie
- Les objectifs de la gestion de trésorerie
- Définition de la trésorerie
- La différence entre la trésorerie et l'excédent
- Le renforcement des fonds propres de l'établissement
Principes d'analyse des flux de trésorerie d'un établissement
- Les notions de flux de trésorerie
- Les flux de trésorerie dans l'établissement
- Les fonctions de l'entité du point de vue financier
- Rôle du trésorier
- La place du siège dans les ESMS pour la gestion de la trésorerie
- La classification des flux de trésorerie
Leviers d'action sur la trésorerie
- L'optimisation de la disponibilité des fonds
- Les subventions d'exploitation et les subventions d'investissement
Assurer l'équilibre financier des ESMS
Méthodes de prévision de trésorerie, formalisation d'un plan de trésorerie
- Le tableau prévisionnel de trésorerie et les tableaux de bord
- Les plans de trésorerie
- L'utilisation des comptes de liaison
Assimiler la gestion de trésorerie au quotidien dans les ESMS
- L'analyse des écarts entre prévisions et réalisations
- Les principaux supports d'optimisation de la trésorerie
À qui s’adresse cette formation ?
Directeurs d’établissement - Directeurs généraux - Directeur administratif et financier - Responsable administratif et financier - Contrôleur financier - Trésorier d’association
Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
GenIA-L Assistant
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Une nouvelle dimension pour transformer vos compétences en résultats concrets.
Quels sont les retraitements à intégrer pour le calcul du résultat fiscal ?
Voici les principaux retraitements à réintégrer :
- Amortissements non déductibles
- Provisions non déductibles
- Charges à répartir
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.